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丛林基金账户及2014年财务报告汇总 [复制链接]

纳西

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电梯直达

楼主

发表于 2014-2-19 10:36:25 |只看该作者 |倒序浏览

丛林基金帐号
开户银行：招商银行深圳分行金色家园支行
户名：张晓芳
帐号：6225 8878 3005 7622
查询密码：010728
招商银行网址：http://www.cmbchina.com
进入个人银行大众版查询

欢迎大家查询.
本帖谢绝灌水跟帖，如有疑问请另外开新帖或悄悄话.谢谢合作!
说明:张晓芳是蓝七
2009年财务报告汇总：http://www.bushwalker.net/forum.php?mod=viewthread&tid=12472
2010年财务报告汇总：http://www.bushwalker.net/forum.php?mod=viewthread&tid=14017
2011年财务报告汇总：http://www.bushwalker.net/forum.php?mod=viewthread&tid=15138&extra=&page=1
2012年财务报告汇总：http://www.bushwalker.net/forum.php?mod=viewthread&tid=17114&extra=page%3D1
2013年财务报告汇总：http://www.bushwalker.net/thread-20404-1-1.html

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纳西

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沙发

发表于 2014-2-19 14:12:24 |只看该作者

本帖最后由纳西于 2014-2-19 14:48 编辑

2013年12月基金结余：45596.04

一、一月份活动收入金额：244
                     2014年1月份活动明细
活动编号       活动日期       领队          财务       活动内容                         上缴基金             备注                   应收未收
                                                                                          活动收入  其他收入
1401/1376       2014.01.01       深山老林    咖啡语茶       骏马奔腾梧桐山                10                                           黑人一号失约费10元
1402/1377       2014.01.01       纳西       若溪          悠闲散步梅林大脑壳             0
1403/1378       2014.01.04       大头菜       渺渺          今日休闲坝光村明日挑战三水线 23
1404/1379       2014.01.05       大头菜       渺渺          三杆笔迎晨光，田心山送晚霞    26
1405/1380       2014.01.05       开心虎妞    岚             2014首登羊台访大象             0                                           尧云游报名未参加罚款20
1406/1381       2014.01.04       深山老林    开心虎妞       中心公园跑步                   0
1407/1382       2014.01.07       永远的阳光文清九       14年首次相约深圳湾畔          0
1408/1383       2014.01.11       深山老林    咚雨纷飞\岚    扬鞭策马七娘山-欣赏美景大鹏湾 80
1409/1384       2014.01.12       纳西       小柠檬       继续梅林大脑壳                40
1410/1385       2014.01.09       小爱       丘陵地带       莲花山公园跑步                   0    20             山寨报名未参加罚款
1367/13204       2013.12.21       大头菜    咚雨纷飞       2013梅州首届百里徒步活动       0    35             涛哥分摊车费
1411/1386       2014.01.14       永远的阳光文清九       为百公里拉练深圳湾畔          0    10             高兴权迟到罚款
1412/1387       2014.01.16       小爱       深山老林       莲花山公园跑步                   0
1413/1388       2014.01.18       大头菜       文清九       马峦山义工团                   0
1414/1389       2014.01.18       深山老林    开心虎妞       常走常新梅林山                   0
1415/1390       2014.01.21       永远的阳光永远的阳光    春节前拉练深圳湾畔             0
1416/1391       2014.01.23       开心虎妞    二匹马          梅林绿道夜行                   0
1417/1392       2014.01.25       深山老林    山里穷人       休闲行绿道穿越鸡公山          0
1418/1393       2014.01.28       神灯       小爱          蛇尾马头深圳湾畔                0
1419/1394       2014.01.30       纳西       踏浪、蓝七    马上！去云南                   215                                              215（2月入账）
1420/1395       2014.01.31       大头菜       神灯          登羊台山马上进柴                0

二、1月31日结余：上月结存45596.04+本月实际收入244=45840.04



三、2013年应收未收：杜丘、真优美新年晚会分摊餐费140元。

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躺椅

发表于 2014-3-4 20:22:52 |只看该作者

2014年2月份活动

活动编号

活动日期

领队

财务

活动内容

上缴基金

备注

截止目前应收未收

活动结余

其他收入

1421/1396

14/02/05

深山老林

小爱

马啸梧桐山/新春赛健康

1422/1397

14/02/09

神灯

文清九

马峦山乱窜之一

2/24存入

1423/1398

14/02/11

神灯

开心虎妞

上班第一次徒步深圳湾畔

1424/1399

14/02/15

开心虎妞

静梦幽韵

气温回暖梅林徒步

1425/1400

14/02/15

小大头

菜爱

深圳百公里拉练之一

1426/1401

14/02/20

永远的阳光

文清九

春暖花开深圳湾畔

夏日请迟到罚款

1427/1402

14/02/21

桑珠小莉

踏浪/纳西

第七次大朝台般若究竟五台觉圆满

100

10各乐捐10共100当基金3/3存入30元

1428/1403

14/02/21

孤岛

桑烟/胖胖羊

马家山、二岳

2/24存入

1429/1404

14/02/23

深圳老林

虎妞/咚雨/岚

故地重游罗浮山】

1430/1405

14/02/25

永远的阳光

文清九

深情相约深圳湾畔

真优美140

1432/1407

14/02/28

桑烟

雨涵/子茵

【仙人寨上赏一树花开】

3/3存入

尧云游20

注：1431/1406次活动举行时间为3/1日，列入三月份活动！

1、本月收到1月份应收未收款225。分别为（马上！去云南活动215元）；黑人一号失约费10元。

2、2月份应收188，实际收到63，尚欠125未收到（3月份存入）。

3、截止到2月底基金账户余额为：45533.04

（1月余额45840.04+225+63-水晶杯支出595）

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板凳

发表于 2014-3-24 15:22:16 |只看该作者

知会：在孤岛同学的多次倡议下，为提高丛林穿行者基金收益，3月19日，我通知蓝七转出45000元，转入曹莉民生银行，用于在民生银行的直销银行购买“如意宝”，类似“余额宝”这样的产品。3月20日开始购买“如意宝”10000元，试操作。3月24日，补入“如意宝”40000元，正式操作。
每个月会按照丛林资金比例计入丛林的收益。

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纳西购买保值型的理财产品可以增加基金的收入，避免资金闲置。浪费资源。发表于 2014-3-24 16:42:14

有神奇的力量指引我的方向。
这种事情在我的生活中经常发生。
我从每次经历中得到成长。
成长是安全的。
我相信宇宙。我有胆量。我是独立的。
嗡嘛呢叭咪吽

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村长

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马扎

发表于 2014-3-26 10:09:45 |只看该作者

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木板

发表于 2014-4-1 10:43:24 |只看该作者

本帖最后由纳西于 2014-4-1 10:50 编辑

2014

年三月份丛林活动基金

活动编号	活动日期	领队	财务	活动内容	上缴基金		备注
活动编号	活动日期	领队	财务	活动内容	活动结余	其他收入	备注
14031/1406	140301	大头菜	小憩	乐山爱水，健康户外	0
14033/1408	140302	老寒	静梦幽韵	访古镇看油菜花	0
14034/1409	140305	永远的阳光	永远的阳光	初春微雨深圳湾畔	0
14035/1410	140308	村长	开心虎妞	梅林南北穿越	0	10	村长迟到
14036/1411	140311	神灯	文清九	走起深圳湾畔	0
14037/1412	140315	静梦幽韵	蝶舞香衣/白玫瑰	N年后，再上海丰大银瓶	54	10	纳西捐出复印费10元
14038/1413	140315	大头菜	文清九	2014磨房益行者	7
140398/1414	140316	桑烟	山竹/若溪	轻车熟路白云嶂反弹琵琶为哪	0
14040/1415	140318	永远的阳光	文清九	拉练深圳湾畔	0
14041/1416	140320	大头菜	神灯	百公里最后拉练熟悉起点	0
14042/1417	140322	天天快乐	咚雨纷飞	2014磨房深圳百公里	0
14043/1418	140325	神灯	开心虎妞	百公里后放松身体-深圳湾畔	0
14044/1419	140329	深山老林	咚雨纷飞	塘朗山-7号碑-9号碑-农批	0
14045/1420	140330	老寒	开心虎妞	首届莲花山光彩行	0

二月底基金账户余额：45533.04

一、活动基金应收收入：206，实际收入116

1、二月活动收入在三月汇入的金额：125

2、本月活动收入：81

3、直接扣除购买公共对讲机电池90元汇入30元（五台山活动120-90=30）

三月应收收入206 元- 直接扣除支出 90元 = 实际入账116元

二、基金利息收入：42.29

本月全部收入：158.29

三、支出合计：2元

1、汇费 2元

四、基金转出购买理财产品：45000

三月底基金账户余额：689.33元

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地席

发表于 2014-4-1 11:23:50 |只看该作者

3月20日理财开始，3月份累计收入50.17元，总投资额50000元，其中丛林基金45000元，按比例收益为45.15元。
转入4月份理财金额为：45045.15元。

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坐垫

发表于 2014-5-2 14:49:16 |只看该作者

3.31丛林基金理财余额为：45045.15元。
5.1理财产品总额70338.26，其中丛林基金理财余额为：45230.40元，其余部份为曹莉个人投入。
3.20开始，累计收益338.26，其中4月份收益为：338.26-50.17＝288.09元。
按比例收益为：丛林基金185.25，曹莉个人102.84。
丛林基金：上期45045.15+本期收益185.25=本期余额45230.40元。（曹莉个人25107.86元）

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纳西

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石凳

发表于 2014-5-13 16:45:16 |只看该作者

三月底基金账户余额：689.33元

2014年4月丛林基金账户明细

活动编号

活动日期

领队

财务

活动内容

上缴基金

备注

活动结余

其他收入

14046/1421

14/04/12

老寒

饭粒

草长莺飞白云嶂

14047/1422

14/04/12

村长

思悠悠/阳光

登天露山、看杜鹃花

115

14048/1423

14/04/13

天天快乐

开心虎妞

华瑞健杯2014年深圳定向联赛

14049/1424

14/04/15

永远的阳光

文清九

深圳湾畔走起

14050/1425

14/04/19

深山老林

小憩

【梅林后山】

14051/1426

14/04/19

山野阳光

桑烟

通天腊烛两天露营轻装走

14052/1427

14/04/20

神灯

岚

梧桐山深处赏花

14053/1428

14/04/22

永远的阳光

文清九

深圳湾畔夕阳看海】

14054/1429

14/04/25

天雷地火

蝶舞香衣

蕉窝顶,阎罗头,尖峰笔 ..

14055/1430

14/04/26

大头菜

神灯

为爱同行梧桐山双登

14056/1431

14/04/27

大头菜

岚

南山休闲摄影

14057/1432

14/04/29

永远的阳光

孑孓子

深圳湾畔节前拉练】

一、本月基金应收收入：155元，实际收到40元。115元在5月份存入基金

二、前期应收杜丘、真优美的2013年丛林晚会餐费140，本月实际收到！

本月实际收入：180元

上月余额689.33+本月收入180=869.33元

4月底余额为“869.33元

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点评

纳西由于账户实际转款在6月，故这两笔支出将记入6月帐。发表于 2014-6-23 16:17:57

桑珠小莉 5.15已经收到蓝七转款349元。发表于 2014-5-15 15:36:33

桑珠小莉备忘： 4.17支出：购买对讲机充电器2个，180元（经手人：老寒） 5.14支出：购买药品169元（经手人：雨菡）以上两笔款已经由桑珠小莉代垫支付。发表于 2014-5-15 14:27:47

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孤岛

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10^#

发表于 2014-6-20 13:57:19 |只看该作者

终于学会理财了

原始照片：http://photo.163.com/photos/huange1970/

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纳西

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11^#

发表于 2014-6-23 16:13:01 |只看该作者

本帖最后由纳西于 2014-6-23 16:16 编辑

2014年5月份丛林基金账户明细

活动编号	活动日期	领队	财务	活动内容	上缴基金		备注
活动编号	活动日期	领队	财务	活动内容	活动收入	其他收入	备注
14058/1433	2014/05/01	深山老林	莺子	珠三角（鼎湖山）自驾游】	0
14059/1434	2014/5/03	开心虎妞	岚	风雨无阻、梅林徒步	0
14060/1435	2014/5/10	神灯	大头菜	梧桐山双登	0
14061/1436	2014/05/13	永远阳光	暖阳阳	不惧风雨、深圳湾畔	0
14062/1437	2014/05/17	深山老林	山竹清韵	梅林一村/塘朗山/3号界碑/水库	0
14063/1438	2014/05/25	开心虎妞	祥子/若溪	雨后登羊台、再访大象石	0
14064/1439	2014/05/25	天天快乐	钱小懒	深圳定向联赛第三、第四场活动召集	0
14065/1440	2014/5/31	深山老林	咚雨/岚	赏大鹿港风景玩油柑湾浪漫	12

一、上月余额：4月底余额：869.33元

二、5月收入总额：115元

1、上月收入实际在本月存入的有：115元

2、本月活动收入12元。在6月存入。

三、本月支出：0

四、5月底账户余额：869.33+115=984.33元

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12^#

发表于 2014-7-2 10:23:57 |只看该作者

5.1丛林基金理财余额为：45230.4元。
7.1理财产品总额111183，其中丛林基金理财余额为：45576.68元，其余部份为曹莉个人投入。
3.20开始，累计收益1183，其中5.1-7.1期间收益为：1183－338.26＝844.74元。
按比例收益为：丛林基金346.28元，曹莉个人498.46元。
7.1丛林基金：上期45230.4+本期收益346.28=本期余额45576.68元。（曹莉个人65606.32元）

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13^#

发表于 2014-7-2 10:27:42 |只看该作者

招商行卡余额不足，从理财基金里面支付：
1、网站空间费（一年）：936元（经手人；孤岛）
2、蛇药片：35元（经手人：雨菡）

由曹莉支付。
7.1丛林基金余额：本期余额45576.68元－936元－35元＝44605.68元。（曹莉个人66577.32元）

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纳西建议理财基金的款项存入账户，这样帐清楚、好做。发表于 2014-8-14 15:18:11

桑珠小莉那些我都不懂，最近也没有精力忙这些，等我有空看看，我也很想分开。发表于 2014-7-3 10:48:36

孤岛固定理财类，一般有5万起点，这个没有发表于 2014-7-3 08:45:07

孤岛你这样记账好辛苦，民生银行类似余额宝有两款产品（民生加银和汇添富），你分开买就是了发表于 2014-7-3 08:44:30

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发表于 2014-8-14 15:38:01 |只看该作者

本帖最后由纳西于 2014-8-14 15:40 编辑

2014年6月丛林基金明细账

活动编号	日期	领队	财务	活动内容	上缴基金		备注
活动编号	日期	领队	财务	活动内容	活动收入	其他收入	备注
14066/1441	2014.06.02	纳西	澄澄	端午逛东方威尼斯--大澳水乡	0
14067/1442	2014.06.07	虎妞	岚	登大脑壳，为学子加油】	0
14068/1443	2014.05.27	永远的阳光	孑孓子	一周之约，深圳湾畔	0		依照活动编号，不照日期。
14069/1444	2014.06.03	永远的阳光	文清九	节后拉练，深圳湾畔	0
14070/1445	2014.06.10	永远的阳光	文清九	一周之约，深圳湾畔	0
14071/1446				空号
14072/1447	2014.06.17	永远的阳光	文清九	放松排酸深圳湾畔】约伴 ..	0
14073/1448	2014.06.24	永远的阳光	一片云	海边漫步-深圳湾畔】	0
14074/1449				为7月份活动
14075/1450	2014.06.28	深山老林	岚	迎难而上梧桐山】	0

一、上月结存：984.33

二、本月收入：12.84

1、本月活动收入：0

2、上月活动收入本月入账：12

3、利息收入0.84元

三、本月支出：349

1、对讲机充电器两个180元

2、购药品 169元

四、本月结余：648.17元

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发表于 2014-8-14 15:59:28 |只看该作者

2014年7月丛林基金明细账

活动编号

日期

领队

财务

活动内容

上缴基金

备注

活动收入

其他收入

14074/1449

2014.07.05

深山老林

开心虎妞

惠州逍遥谷溯溪泡潭子】

飞波旷课

14075/1450

6月份活动

14076/1451

2014.07.01

永远的阳光

开心虎妞

一周之约-深圳湾畔】

依照活动编号，不照日期。

14077/1452

2014.07.08

永远的阳光

开心虎妞

小暑过后-深圳湾畔】

14078/1453

2014.07.12

神灯

文清九

梧桐山老虎涧溯溪休闲游】

14079/1454

2014.07.15

永远的阳光

文清九

坚持拉练-深圳湾畔】

14080/1455

2014.07.22

永远的阳光

文清九

大暑前夜-深圳湾畔】

14081/1456

2014.07.26

神灯

小憩

梧桐山老虎涧溯溪休闲游】

14082/1457

2014.07.26

默金

文清九

走遍香港之第一季：港岛径】 ...

14083/1458

2014.07.27

神灯

饭粒

梧桐山正坑溯溪休闲游

14084/1459

2014.07.29

永远的阳光

文清九

清凉海风深圳湾畔

一、上月结存：648.17

二、本月收入：20

三、本月支出：0

四、本月结余：668.17元

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发表于 2014-9-24 17:19:11 |只看该作者

7.1丛林基金理财余额：44605.68元。
9.24理财产品总额112322.72元，其中丛林基金理财余额为：45062.93元，其余部份为曹莉个人投入（9.24新增80000元）。
3.20开始，累计收益2322.72元，其中7.1-9.24期间收益为：2322.72－1183＝1139.72元。
按比例收益为：丛林基金457.25元。
9.24丛林基金理财余额：上期44605.68+本期收益457.25=本期余额45062.93元

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发表于 2014-10-14 11:15:45 |只看该作者

本帖最后由纳西于 2014-10-14 11:34 编辑

2014年8月份丛林财务报告

活动编号	日期	领队	财务	活动内容	上缴基金	备注
1460/14085	2014.08.17	村长	开心虎妞	休闲上大脑壳	0
1461/14086	2014.08.02	大头菜	向往林间	首届激情夏夜百里徒步	0
1462/14087	2014.08.05	永远的阳光	文清九	丝丝细雨深圳湾畔	0
1463/14088	2014.08.09	默金	文清九	走遍香港之第一季：港岛径	0
1464/14089	2014.08.09	深山老林	开心虎妞	梅林后山	0
1465/14090	2014.08.12	永远的阳光	永远的阳光	清凉黄昏深圳湾畔	0
1466/14091	2014.08.14	老寒	惊涛拍岸	为爱同行’活动系列一	0
1467/14092	2014.08.15	静梦幽韵	惊涛拍岸	为爱同行’活动系列二	0
1468/14093	2014.08.16	开心虎妞	岚	梅林后山锻炼	0
1469/14094	2014.08.23	默金	白玫瑰	走遍香港】季2：卫奕信径3~5段约伴	0
1470/14095	2014.08.23	开心虎妞	岚	梅林后山转不停	0
1471/14096	2014.08.26	永远的阳关	瑞雪	风雨无阻深圳湾畔	0
1472/14097	2014.08.27	深山老林	猴哥	莲花山公园跑步	0
1473/14098	2014.08.30	默金	白玫瑰	环悠南丫岛	0
1474/14099	2014.08.31	深山老林	咚雨/岚	梅林依然/FB照旧	0

一、上月结余：668.17元
二、本月收入：0
三、本月支出合计：233.67
1、丛林网站维护费：227.67
2、汇款手续费：3
3、账户管理费：3
四：本月结存：434.50元

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发表于 2014-10-20 16:54:11 |只看该作者

本帖最后由纳西于 2014-10-20 16:54 编辑

2014年9月份丛林财务报告

活动编号	日期	领队	财务	活动内容	上缴基金	备注
1475/14100	2014.09.02	永远的阳光	永远的阳光	秋日黄昏深圳湾畔	0
1476/14101	2014.09.05	深圳老林	小爱、阳光	三清山/婺源自驾游	0
1477/14102	2014.09.08	开心虎妞	岚	大脑壳上迎中秋	0
1478/14103	2014.09.09	永远的阳光	澄澄	十六之夜深圳湾畔	0
1479/14104	2014.09.13	默金	白玫瑰	走遍香港】季2：卫奕信径6~8段	0
1480/14105	2014.09.14	开心虎妞	岚	梅林绿道徒步活动】	0
1481/14106	2014.09.20	默金	丝雨随风	走遍香港】季2：卫奕信径8~10段	0
1482/14107	2014.09.23	永远的阳光	文清九	秋分之日深圳湾畔	0
1483/14108	2014.09.27	深山老林	小憩/麦琪尔	深秋上梧桐	0

一、上月结余：434.5

二、本月收入：0.59元

三、本月支出：3元（账户管理费）

四、本月（9月）结余：432.09

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发表于 2014-12-23 11:50:48 |只看该作者

本帖最后由纳西于 2014-12-23 11:53 编辑

丛林穿行者2014年十月份财务报告

活动编号	日期	领队	财务	活动内容	基金收入	备注
1484/14109	2014.10.01	开心虎妞	丘陵地带	迎国庆走绿道	0
1485/14110	2014.10.06	开心虎妞	丘陵地带	国庆长假登羊台	0
1486/14111	2014.10.12	大头菜	小憩	秋高气爽，马峦山	0
1487/14112	2014.10.12	开心虎妞	岚	深秋梅林后山行	0
1488/14113	2014.10.14	大头菜	文清九	深圳湾继续拉练	0
1489/14114	2014.10.18	惊涛拍岸	山竹	梧桐山上迎秋风	0
1490/14115	2014.10.18	大头菜	木芙蓉/渺渺	河源40公里徒步	55
1491/14116	2014.10.21	永远的阳光	文清九	深圳湾畔继续相约	0
1492/14117	2014.10.26	大头菜	不卤客	金秋时节梧桐山拉练	0
1493/14118	2014.10.26	开心虎妞	刚刚好	梅林后山锻炼	0
1494/14119	2014.10.28	永远的阳光	高军	深圳湾畔为惠州60加油	0
1495/14820	2014.10.31	光远	雨涵/饭粒	石船顶，林洲顶穿越】	28

一、上月结存：432.09

二、本月收入：55

1、活动收入：55

三、支出：3元（账户管理费）

四、本月结余：484.09

备注：本月应收未收款：28元

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发表于 2014-12-23 16:14:44 |只看该作者

丛林穿行者2014年十一月份财务报告

活动编号

日期

领队

财务

活动内容

基金收入

备注

1496/14121

2014.111.01

大头菜

岚/木芙蓉

梧桐山双登，体能拉练

1497/14122

2014.11.01

一壶老酒

周末有时间，走走塘朗山

1498/14123

2014.11.02

默金

白玫瑰

2014南山第三届半程马拉松竞赛

1499/14124

2014.11.04

永远的阳光

文清九

深圳湾畔继续为惠州60加油

1500/14125

2014.11.06

老寒

若溪

周四闲人时光，休闲梅林后山

1501/14126

2014.11.08

大头菜

雪儿飘飘

惠州60公里徒步活动

1502/14127

2014.11.09

老寒

纳西

秋日白云嶂，情迷芒草坡

104

1503/14128

2014.11.08

深山老林

咚雨纷飞

补课行绿道休闲走梅林

1504/14129

2014.11.11

老寒

若溪

光棍节闲人聚会休闲梅林山

1505/14130

2014.11.11

永远的阳光

文清九

光棍节相约，深圳湾畔

1506/14131

2014.11.15

老寒

文清九

休闲梅林后山

1507/14132

2014.11.16

天天快乐

福田绿道马拉松

1508/14133

2014.11.16

老寒

纳西

相约深秋，再上排牙山

1509/14134

2014.11.18

永远的阳光

文清九

相约初冬深圳湾畔

1510/14135

2014.11.20

老寒

若溪

周四闲人时光，梅林后山火锅

1511/14136

2014.11.22

大头菜

雪儿飘飘

临时三水线全程毕业线

1512/14137

2014.11.22

开心虎妞

紫

第二届深圳“万人万步”健走

1513/14138

2014.11.23

深山老林

白玫瑰

笔架山补课

1514/14139

2014.11.25

永远的阳光

文清九

深圳湾畔加紧补课

1515/14140

2014.11.27

老寒

若溪

周四闲人时光，梅林休闲小聚

1516/14141

2014.11.30

惊涛拍岸

2014年第23届长跑竞赛

1517/14142

2014.11.30

一壶老酒

小憩

梅林--塘朗山--梅林穿越

1518/14143

2014.11.29

深山老林

丘陵地带

笔架山继续补课】

一、上月结存：484.09

二、本月收入：227

1活动收入：227

三、收到上月未收款：28

四、支出：0

五、本月结余：739.09

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