丛林穿行者

标题: 丛林基金账户及2011年财务报告汇总 [打印本页]

作者: 木芙蓉 时间: 2011-1-2 06:21:00 标题: 丛林基金账户及2011年财务报告汇总

丛林基金帐号
开户银行：招商银行深圳分行金色家园支行
户名：张晓芳
帐号：6225 8878 3005 7622
查询密码：010728
招商银行网址：http://www.cmbchina.com
进入个人银行大众版查询

欢迎大家查询.
本帖谢绝灌水跟帖，如有疑问请另外开新帖或悄悄话.谢谢合作!
说明:张晓芳是蓝七
2009年财务报告汇总：http://www.bushwalker.net/forum.php?mod=viewthread&tid=12472
2010年财务报告汇总：http://www.bushwalker.net/forum.php?mod=viewthread&tid=14017

作者: 木芙蓉 时间: 2011-1-2 06:21:54

备注:需要分摊车费者

1.680次活动太阳能超时退出需分摊车费:30元

2.706次活动酒虫超时退出需要分摊车费40元

3. 786次活动天尊、峰少 报名截止后退出需平摊公共费用80元/人

4.794次活动馨文报名确认后未参加活动应分摊车费35元

5.795次活动神遛超时退出需要分摊车费30
6.926次活动胡图图旷课需分摊车费30元
7.966次活动山寨旷课应缴罚款20元。

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作者: 桑珠小莉 时间: 2011-1-19 04:24:21

1.17收到一号营地捐赠 160元。（1.25转交木芙蓉存入）

[此贴子已经被作者于2011-3-24 13:39:24编辑过]

作者: 木芙蓉 时间: 2011-3-24 05:10:41 标题: 一月份丛林基金报告

一月份基金汇总：

活动次数	日期	领队	财务	山峰	上交基金	财务报告
910/11001	2011-1-1	天雷地火	笑笑	连州角苗岭	0	有
911/11002	2011-1-2	南华黄金	草儿黄	厦门马拉松	0	无
912/11003	2011-1-2	静梦幽韵	无	梅林健行赛	0	无
913/11004	2011-1-4	静梦幽韵	无	健行赛布点	0	无
914/11005	2011-1-4	村长	纳西	梁化御景峰	3	有
915/11006	2011-1-5	一壶老酒	丝雨随风	梅林大脑壳	20	有
916/11007	2011-1-6	村长	纳西	梅林大脑壳	0	无
917/11008	2011-1-9	桑珠小莉	子茵	排牙山	210	有
918/11009	2011-1-8	光远	木芙蓉	福永凤凰山	0	有
919/11010	2011-1-14	光远	木芙蓉	石门扇老黄顶	50	有
920/11011	2011-1-20	行者孙	无	麦理浩径	0	无
921/11012	2011-1-16	一壶老酒	开心虎妞	大羊台山	15	有
922/11013	2011-1-31	长风	左岸的风	梧桐山	0	有
总计					298

收入：458元
1）基金收入：298元
2）一号营地捐款：160元
支出：无
一月份结余：458元
丛林基金账户余款：32621.09元（前期余款）+458元=33079.09元

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作者: 木芙蓉 时间: 2011-3-24 05:40:07 标题: 二月份丛林基金报告：

二月份基金收入汇总：

活动次数	日期	领队	财务	山峰	上交基金	财务报告
923/11014	2011-2-2	桑珠小莉	纳西	春节云南	28	有
924/11015	2011-2-28	长风	风中叶子	马峦山	0	有
925/11016	2011-2-20	惊涛拍岸	木芙蓉	梧桐山	0	有
926/11017	2011-2-19	村长	丛林老鼠	半天云	100	有
927/11018	2011-2-24	桑珠小莉	山竹	五台山	19	有
928/11019	2011-2-27	老寒	小小红帽	东西冲	100	有
929/11020	2011-2-26	村长	阿美	大脑壳	0	有
				总计	247

收入：247元
1）基金收入：247元
2）其他收入：无
支出：无
二月份结余：247元
丛林基金账户余款：33079.09元（前期余款）+247元=33326.09元

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作者: 木芙蓉 时间: 2011-3-26 06:17:06 标题: 三月份基金报告：

本月基金收入：

活动次数	日期	领队	财务	山峰	上交基金	财务报告
930/11021	2011-3-5	老寒	无	羊台山	0	无
931/11022	2011-3-13	惊涛拍岸	孤岛	三水线	100	有
932/11023	2011-3-12	老寒	老寒兼	边防线	0	有
933/11024	2011-3-19	惊涛拍岸	木芙蓉	百公里	0	有
934/11025	2011-3-19	村长	可乐	乐昌九峰山	10	有
935/11026	2011-3-26	桑珠小莉	雨菡	塘朗山	0	有
总计					110

利息收入：39.65元
领队会议聚餐余款：5元
10周年订书款尾数：9.76元
本月共收入：164.41元
现丛林基金余额：33326.09元（上月）+164.41元（本月）=33490.5元
另有预订10周年书款10300元（98人订了103本书）
丛林账户共有：43790.5元

[此贴子已经被作者于2011-4-8 20:14:13编辑过]

作者: 木芙蓉 时间: 2011-4-8 06:39:43 标题: 四月份基金报告：

基金收入：266.5元

936/11027	2011-4-2	光远	木芙蓉	广西猫儿山	52.5	有
937/11028	2011-4-3	行者孙	习习	香港东龙洲	0	有
938/11029	2011-4-3	长风	长风兼	四方山	0	有
939/11030	2011-4-5	蓝六	丝雨随风	红排角	5	有
940/11031	2011-4-10	长风	丝雨随风	角峰山	50	有
941/11032	2011-4-16	天雷地火	木芙蓉	桂峰山	44	有
942/11033	2011-4-16	村长	真优美	开平碉楼	0	有
943/11034	2011-4-17	静梦幽韵	踏浪	西丽湖	0	有
944/11035	2011-4-24	蓝六	木芙蓉	平湖定向越野	45	有
945/11036	2011-4-23	静梦幽韵	雨菡	西丽湖	0	有
946/11037	2011-4-24	天雷地火	饭粒	从化鸡枕山	70	有
947/11038	2011-4-30	行者孙	无	香港凤凰山	0	无
948/11039	2011-4-29	桑珠小莉	习习	西藏徒步		0有

现丛林基金余额：33490.5元（上月）+266.5元（本月）-丛林域名费500元=33257.00元
另有预订10周年书款10400元（99人订了104本书）
丛林账户共有：43657.00元

[此贴子已经被作者于2011-5-27 19:37:20编辑过]

作者: 桑珠小莉 时间: 2011-4-22 22:21:57

[attach]89013[/attach]
4.22支出域名续费500元。

作者: 木芙蓉 时间: 2011-6-3 05:30:11 标题: 五月份基金报告

五月基金收入：62元
活动次数日期领队财务线路基金余额财务报告

949/11040	2011-5-2	长风	长风	马峦山	0	有
950/11041	2011-5-7	一壶老酒	一壶老酒	梅林环线	0	有
951/11042	2011-5-14	村长	开心虎妞	九龙坑	0	有
952/11043	2011-5-20	孤岛	雨菡	姑婆山狗耳山	0	有
953/11044	2011-5-22	静梦幽韵	莺子	惠东乡村徒步	59	有
954/11045	2011-5-29	村长	丝雨随风	九龙坑探路	3	有
955/11046	2011-5-28	宁静致远	宁静致远	中山公园纪录片	0	有

现丛林基金余额：33257.00元（上月）+62元（本月）=33319.00元
另有预订10周年书款11100元（105人订了111本书）（海燕2本、天雷2本、小渔5本）
丛林账户共有：33319元+11100元=44419.00元

[此贴子已经被作者于2011-6-2 21:33:17编辑过]

作者: 木芙蓉 时间: 2011-7-8 19:53:04 标题: 六月份基金报告

六月份基金收入：119元

活动次数	日期	领队	财务	山峰	上交基金	财务报告
956/11047	2011-6-3	孤岛	蝶舞香衣、木芙蓉	判官山、韭菜岭	94	有
957/11048	2011-6-4	村长	纳西	罗佛山	25	有
958/11049	2011-6-5	长风	饭粒	罗龙界	0	有
959/11050	2011-6-19	一壶老酒	莺子	梅林	0	有
960/11051	2011-6-25	一壶老酒	丝雨随风	梅林	0	有

利息收入：56.10元
现丛林基金余额：33319.00元（上月）+119元（本月）+56.10元（利息）=33494.10元
另有预订10周年书款11200元（106人订了112本书）（海燕2本、天雷2本、小渔5本）
丛林账户共有：33494.1元+11200元=44694.10元

[此贴子已经被作者于2011-7-11 18:07:26编辑过]

作者: 孤岛 时间: 2011-7-8 20:03:52

以下是引用木芙蓉在2011-7-8 11:53:04的发言：
六月份基金收入：119元

活动次数	日期	领队	财务	山峰	上交基金	财务报告
956/11047	2011-6-3	孤岛	蝶舞香衣、木芙蓉	判官山、韭菜岭	94	有
957/11048	2011-6-4	村长	纳西	罗佛山	25	有
958/11049	2011-6-5	长风	饭粒	罗龙界	0	有
959/11050	2011-6-19	一壶老酒	莺子	梅林	0	有
960/11051	2011-6-25	一壶老酒	丝雨随风	梅林	0	有

利息收入：56.10元
现丛林基金余额：33319.00元（上月）+119元（本月）+56.10元（利息）=33494.10元
另有预订10周年书款11200元（106人订了112本书）（海燕2本、天雷2本、小渔5本）
丛林账户共有：33319元+11200元=44694.10元
应该理财一下，丛林基金是不是可以把部分钱存成定期？

作者: 木芙蓉 时间: 2011-7-24 06:14:51

7月20日支出更换药品款：246元+2元（手续费）

作者: 桑珠小莉 时间: 2011-7-27 00:27:00

7月25日支付1000元购买PHP空间一年。（用于新网站数据传输）

作者: 纳西 时间: 2011-7-27 01:11:41

以下是引用孤岛在2011-7-8 12:03:52的发言：
应该理财一下，丛林基金是不是可以把部分钱存成定期？
这个应该考虑操作一下，可以部分定期，部分活期存款。

作者: 木芙蓉 时间: 2011-8-12 20:10:20 标题: 7月份财务报告

7月基金收入：92元

活动次数	日期	领队	财务	山峰	上交基金	财务报告
961/11052	7月03	南华黄金	丝雨随风	塘朗到梅林	20	有
962/11053	7月17	天雷地火	阿美	影古线	10	有
963/11054	7月16	宁静致远	饭粒	百年古道	0	有
963/11054	7月17	宁静致远	草儿黄	梅林	42	有
965/11056	7月22	天雷地火	雨菡	英西峰林	0	有
966/11057	7月23	宁静致远	开心虎妞	犁头尖	0	有
967/11058	7月30	行者孙	子茵	香港麦理浩径	0	有
968/11059	7月30	宁静致远	青青	梅林	20	有
969/11060	7月31	南华黄金	哀川	银湖后山	0	有

7月支出：1248元
1.更换药箱内的过期药品：248元（经手人：雨菡、蓝七）
2.购买新网站空间费：1000元
现丛林基金余额：33494.10元（上月基金）+92元-1248元=32338.10元
另有预订10周年书款12100（112人订了121本书）（海燕2本、天雷2本、小渔5本、云端漫步2本、清少2本、咸菜缸2本）截止2011-08-12
丛林账户共有：32338.10元+12100元=44438.10元

[此贴子已经被作者于2011-8-12 12:11:44编辑过]

作者: 木芙蓉 时间: 2011-8-22 06:50:22 标题: 8月份财务报告

8月基金收入：10元

活动次数	日期	领队	财务	山峰	上交基金	财务报告
970/11061	8月6日	惊涛拍岸	静梦幽韵	梅林	0	有
971/11062	8月14日	静梦幽韵	开心虎妞	塘朗山	0	有
972/11063	8月20日	静梦幽韵	开心虎妞	塘朗山	0	有
973/11064	8月27日	一壶老酒	一壶老酒	大羊台	0	有
974/11065	8月27日	长风	紫梦	惠东	0	有
	8月21日	黄皮牛	木芙蓉	新西兰看片会	10	有

现丛林基金余额：32338.10元（上月基金）+10元=32348.10元
另有预订10周年书款12100（112人订了121本书）（海燕2本、天雷2本、小渔5本、云端漫步2本、清少2本、咸菜缸2本）截止2011-09-14
丛林账户共有：32348.10元+12100元=44448.10元

[此贴子已经被作者于2011-9-13 21:27:06编辑过]

作者: 木芙蓉 时间: 2011-12-8 05:37:27 标题: 9月份财务报告

9月份基金收入：1406.85

活动次数	日期	领队	财务	山峰	上交基金	财务报告
975/11066	9月10日	蓝六	子茵	金龟村石头河	30	有
976/11067	9月10日	一壶老酒	青青	梅林	0	有
977/11068	9月17日	桑珠小莉	木芙蓉	10周年七目嶂	1320	有
978/11069	9月24日	老寒	老寒	塘朗-梅林	0	有
979/11070	9月25日	老寒	开心虎妞	鸡公山	0	有
利息					56.85
本月收入					1406.85

现丛林基金余额：32348.10元+1406.85=33754.95
另有预订10周年书款12100（112人订了121本书）（海燕2本、天雷2本、小渔5本、云端漫步2本、清少2本、咸菜缸2本）截止2011-09-14
丛林账户共有：33754.95元+12100元=458554.95元

作者: 木芙蓉 时间: 2011-12-8 05:43:06 标题: 10月份财务报告

10月基金收入：78元

日期	领队	财务	山峰	上交基金	财务报告
10月1日	老寒	开心虎妞	羊台山	0	有
10月3日	宁静致远	开心虎妞	梅林	21	有
10月4日	宁静致远	开心虎妞	梧桐山	0	有
10月5日	天雷地火	白玫瑰	老虎头	0	有
10月8日	桑珠小莉	丝雨随风踏浪	尼泊尔	0	有
10月14日	孤岛	蓝色妖姬	浪康顶乌树头	0	有
10月15日	村长	青青	大脑壳	0	有
10月22日	孤岛	开心虎妞	牛牯嶂	0	有
10月23日	村长	开心虎妞	大脑壳	0	有
10月30日	行者孙	行者孙	马拉松接力	0	有
10月29日	长风	玛利亚	东莞雁鸣湖	57	有
10月28日	光远	徐霞客	乐昌寒公脑	0	有
计				78

现丛林基金余额：33754.95+78元=33832.95元
另有预订10周年书款12100（112人订了121本书）（海燕2本、天雷2本、小渔5本、云端漫步2本、清少2本、咸菜缸2本）截止2011-10-30
丛林账户共有：33832.95元+12100元=45932.95元

作者: 木芙蓉 时间: 2011-12-8 05:52:48 标题: 11月份财务报告

11月基金收入：1375元

活动次数	日期	领队	财务	山峰	上交基金	财务报告
992/11083	11月5日	一壶老酒	开心虎妞	大羊台	0	有
993/11084	11月12日	老寒	老寒	塘朗梅林往返	0	有
994/11085	11月12日	静梦幽韵	静梦幽韵	威斯跑山赛	0	有
995/11086	11月13日	南华黄金	草儿黄	银湖路道	0	有
996/11087	11月18日	光远	蝶舞香衣	乐昌平头寨	0	有
997/11088	11月20日	长风	子茵	惠州沙田徒步	50	有
998/11089	11月19日	老寒	开心虎妞	麻水凤	0	有
999/11090	2011-11-26	静梦幽韵	山路	百年古道	0	有
1000/11091	11月27日	桑珠小莉	木芙蓉	六条线路	1300	有
				尼泊尔看片	25	有


月计					1375

另外收到蓝色妖姬和心灵鸡汤的订书款100元*2=200元
现丛林基金余额：33832.95元+1375元=35207.95元
另有预订10周年书款12100+200元=12300元（114人订了123本书）（海燕2本、天雷2本、小渔5本、云端漫步2本、清少2本、咸菜缸2本）截止2011-10-30
丛林账户共有：35207.95元+12300元=47507.95元

作者: 桑珠小莉 时间: 2011-12-12 15:53:05

2011.12.12支出3000元新网站建设费。（经办：桑珠小莉、孤岛）

作者: 桑珠小莉 时间: 2011-12-27 21:22:36

2012.12.27支出十周年书设计费10000元。

[attach]99193[/attach]

作者: 木芙蓉 时间: 2012-1-13 22:16:41

本帖最后由木芙蓉于 2012-1-13 22:50 编辑

12月份基金报告：

12月份活动基金收入：515元
活动次数       日期       领队       财务       山峰       上交基金（元）       财务报告
1001/11092       12月2日       光远       山路       信宜千米山       0       有
1002/11093       12月3日       村长       开心虎妞       螳螂山溯溪       0       有
1003/11094       12月10日       老寒       饭粒       麻水凤       2       有
1004/11095       12月11日       惊涛拍岸       蝶舞香衣       海柴角       40       有
1005/11096       12月11日       南华黄金       咚雨纷飞       银湖       0       有
1006/11097       12月14日       村长       开心虎妞       夜登梅林       0       有
1007/11098       12月16日       孤岛       山路       婵子顶、桂峰山       20       有
1008/11099       12月17日       老寒       咚雨纷飞       大小梅沙绿道       0       有
1009/11100       12月18日       宁静致远       饭粒       山地马拉松       0       有
1010/11101       12月21日       村长       开心虎妞       夜登大脑壳       0       有
1011/11102       12月24日       鱼无鳞刺       雨菡       年夜饭       433       有
1012/11103       12月28日       静梦幽韵       孤岛       夜登梅林、石峡山       20       有
1013/11104       12月30日       村长       雨菡       梅林绿道       0       有
1014/11105       12月31日       光远       山路       海南五指山       0       有

                     其他收入       利息       58.12
                              卖书       800
                              支出       新论坛设计费       3000
                              制终身成就奖水晶杯       1360
                              终身成就奖衣服       4930
                              同城转他行手续费       2
                              十周年书设计费       10000
                     12月总支出             19292

上月丛林账户余47507.95元+1373.12元-19292元=29589.07元（现丛林基金账户余额）

作者: 木芙蓉 时间: 2012-1-13 23:19:53

2011年12个月基金汇总：

月份基金收入其他收入利息
1 298 160
2 247
3 110 14.76 39.65
4 266.5
5 62
6 119 56.1
7 92
8 10
9 1350 56.85
10 78
11 1375
12 515 58.12

总计 4522.5 174.76 210.72
2011年收入：8007.98
1.活动基金收入：4522.50元
2.利息收入：210.72元
3.其他收入：174.76元
4.10周年纪念书售书款：十周年订书款12300元+卖书款800元-出书设计费10000元=3100元

2011年支出：11040元
1.丛林域名费：500元
2.更换药品248元
3.网站空间费：1000元
4.终生成就奖水晶杯：1360元
5.终生成就奖冲锋衣：4930元
6.新论坛设计费：3000元
7.转账费：2元

32621.09元（2010年丛林基金余额）+8007.98元（2011年收入）-11040（2011年支出）=29589.07元（2011年底丛林基金账户金额）

作者: 桑珠小莉 时间: 2012-1-14 17:40:24

帐务清晰，一目了然。

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